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哪些因素会影响企业资产负债表日存货的可变净值
10月31日金鹰灵活配置混合C净值下跌0.09%，近1个月累计下跌1.3%
10月31日银河服务混合A净值下跌1.24%，近6个月累计下跌4.87%
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10月31日长安宏观策略混合A净值增长1.78%，近3个月累计上涨14.62%
10月31日中欧数据挖掘多因子混合C净值增长1.35%，近3个月累计上涨18.27%
10月31日创金合信产业臻选平衡混合C净值下跌1.02%，今年来累计下跌10.89%
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